出纳

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。3、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。4、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。5、出纳员每周月向公司经理上报财务报表。6、现金管理7、支票管理等。

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